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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Passos
Atualizado em: 05/12/2025 08:05:26

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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50 78910111213
51 14151617181920
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04/12/20250000139/20240001371/20250002379/20250002673/2025Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de jardinagem, manutencao de paisagismo e prestacao de servicos gerais em diversas unidades da Autarquia, incluindo fornecimento de mao de obra (sem dedicacao exclusiva). REFERENTE: NOVEMBRO 2025 - AGUACONSTRUTORA AQUINO LTDA25.421.808/0001-73R$ 25.513,00R$ 7.926,00R$ 5.890,5315010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
04/12/20250000139/20240001370/20250002378/20250002672/2025Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de jardinagem, manutencao de paisagismo e prestacao de servicos gerais em diversas unidades da Autarquia, incluindo fornecimento de mao de obra (sem dedicacao exclusiva). REFERENTE: NOVEMBRO - ESGOTOCONSTRUTORA AQUINO LTDA25.421.808/0001-73R$ 16.481,00R$ 7.176,00R$ 7.008,0815010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
03/12/20250001453/20250001453/20250002228/20250002669/2025ANULACAO DO DMPP DE NOVEMBRO/2025HELICA BUENO ELIAS***.295.976-**R$ 4.000,00R$ 4.000,00-R$ 54,6115010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
03/12/20250001576/20250001576/20250002382/20250002668/2025FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES: DEZEMBRO / 2025 REFERENTES AO CENTRO DE CUSTO : 000014137 - SISTEMA DE ESGOTO -SISTEMA DE ESGOTO - SAAESERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PASSOS/MG23.278.690/0001-40R$ 1.240,02R$ 1.240,02R$ 1.240,0215010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03/12/20250001575/20250001575/20250002381/20250002667/2025FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES: DEZEMBRO / 2025 REFERENTES AO CENTRO DE CUSTO : 000014137 - SISTEMA DE ESGOTO -SISTEMA DE ESGOTO - SAAESERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PASSOS/MG23.278.690/0001-40R$ 3.112,86R$ 3.112,86R$ 2.225,2015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03/12/20250001574/20250001574/20250002380/20250002666/2025FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES: DEZEMBRO / 2025 REFERENTES AO CENTRO DE CUSTO : 000014137 - SISTEMA DE ESGOTO -SISTEMA DE ESGOTO - SAAESERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO PASSOS/MG23.278.690/0001-40R$ 1.304,00R$ 1.304,00R$ 1.304,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
03/12/20250001508/20250001508/20250002322/20250002661/2025DESPESAS COM PEDAGIO REFERENTE VIAGEM A CAMPINAS-SP NOS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO. SEGUE ANEXO A SOLICITACAO DE REEMBOLSO E OS COMPROVANTES DE PEDAGIOS.PEDRO HENRIQUE CAMPOLINA SILVA GUEDES***.575.026-**R$ 280,80R$ 280,80R$ 280,8015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903300000 - Passagens e Despesas com Locomocao
03/12/20250001553/20250001553/20250002361/20250002657/2025DECISAO JUDICIAL INTERLOCUTORIA, RELATIVO A PROCESSO JUDICIAL MOVIDO PELO FAVORECIDO: FELISBERTO ALVES DA SILVA. RECOLHER EM: BANCO SANTANDER - AGENCIA 2268 CONTA POUPANCA: 60004877-2 DEVERA SER RECOLHIDO MENSALMENTE ATE O DIA 08 DE CADA MES, ATE QUE SAIA A DECISAO FINAL DO LITIGIO. PROCESSO NUMERO 5000746-02.2016.8.13.0479.FELISBERTO ALVES DA SILVA***.151.386-**R$ 109,77R$ 109,77R$ 109,7715010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33909100000 - Sentencas Judiciais
03/12/20250000108/20250001337/20250002311/20250002656/2025Aquisicao de copos, selos e caixas destinados a producao de copos de agua e posterior distribuicao gratuita em eventos institucionais promovidos pela Autarquia, tais como reunioes administrativas, palestras, seminarios, treinamentos e demais atividades deM.E.V. ATACADO VAREJO E SERVICOS LTDA60.115.812/0001-04R$ 14.650,00R$ 14.650,00R$ 14.650,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
03/12/20250000129/20240001498/20250002313/20250002655/2025Contratacao de mao de obra, PELO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO, de empresas especializadas nas prestacoes de servicos continuos: Interno e esterno na manutencao(mecanica e eletrica) no metodo de manutencao preventiva e corretiva. Referente: Motobomba KSB 7,5CV - E.E. Distrito Industrial IIREAL ELETROMOTORES LTDA41.945.197/0001-19R$ 3.967,35R$ 3.967,35R$ 3.967,3515010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
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